Übersicht
Konsolidierte Geldflussrechnung
| Beträge in TCHF | Erläuterungen (s. Anhang) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | (49’330) | (22’073) | |
| Abschreibungen des Anlagevermögens | 79’580 | 83’597 | |
| Zuschreibungen des Anlagevermögens (Aufwertung Beteiligung) | (2’628) | (950) | |
| Veränderung kurzfristige und langfristige Rückstellungen | (4’416) | 9’606 | |
| Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital | 9’599 | 38 | |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 1’157 | 872 | |
| Fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge für aktivierte Eigenleistungen | (755) | (746) | |
| Verluste/Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens | (121) | (5) | |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (3’320) | (3’711) | |
| Veränderung Vorräte | (2’101) | 1’005 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | (221) | 16 | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | (18’822) | (11’448) | |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4’086 | (7’244) | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verpflichtungen und Verbindlichkeiten | (1’267) | (5’324) | |
| Veränderung sonstige langfristige Verbindlichkeiten | (20) | (25) | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 16’048 | (13’584) | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (Operativer Cashflow) | 37 | 27’470 | 30’023 |
| Investitionen Sachanlagen | (120’431) | (106’005) | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 755 | 746 | |
| Devestitionen Sachanlagen | 297 | 62 | |
| Investitionen Finanzanlagen | (22) | (113) | |
| Devestitionen Finanzanlagen | 392 | 967 | |
| Investitionen immaterielle Anlagen | (2’514) | (1’795) | |
| Devestitionen immaterielle Anlagen | – | – | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 38 | (121’524) | (106’138) |
| Free Cashflow | (94’054) | (76’115) | |
| Veränderung kurzfristige Darlehen Dritte | - | 93’500 | 51’000 |
| Veränderung Kontokorrent Kanton | 39 | 14’191 | 33’587 |
| Veränderung passivierte Investitionsbeiträge | 384 | 306 | |
| Veränderung Anzahlung Forschungsbeiträge | (759) | (472) | |
| Veränderung Leasingverbindlichkeiten | (900) | (1’946) | |
| Gewinnverwendung Ausschüttung Kanton | – | – | |
| Veränderung Dotationskapital | – | – | |
| Veränderung Fonds im Eigenkapital | (1’157) | (872) | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 105’258 | 81’603 | |
| Total Veränderung flüssige Mittel | 11’204 | 5’488 | |
| Flüssige Mittel 01.01. | 21’392 | 15’903 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 32’596 | 21’392 |